中海添顺定期开放混合(004219)资产负债表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
432,570.35 |
411,760.40 |
1,573,303.77 |
1,909,945.10 |
| 结算备付金 |
- |
11,560.70 |
- |
- |
| 存出保证金 |
41.75 |
1,512.34 |
287.50 |
1,541.19 |
| 交易性金融资产 |
5,126,200.00 |
5,181,386.80 |
4,722,832.00 |
4,716,224.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
5,126,200.00 |
5,181,386.80 |
4,722,832.00 |
4,716,224.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
111,139.86 |
86,949.42 |
104,567.32 |
49,617.79 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
5,669,951.96 |
5,693,169.66 |
6,400,990.59 |
6,677,328.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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303,005.07 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
3,795.20 |
3,868.41 |
4,315.09 |
3,984.25 |
| 应付托管费 |
948.78 |
967.10 |
1,078.78 |
996.10 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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69.57 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
45,000.00 |
57,376.90 |
35,000.00 |
22,315.49 |
| 负债合计 |
49,743.98 |
62,212.41 |
40,393.87 |
330,370.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,418,759.72 |
5,418,759.72 |
6,123,365.76 |
6,123,365.76 |
| 未分配利润 |
201,448.26 |
212,197.53 |
237,230.96 |
223,591.84 |
| 所有者权益合计 |
5,620,207.98 |
5,630,957.25 |
6,360,596.72 |
6,346,957.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,669,951.96 |
5,693,169.66 |
6,400,990.59 |
6,677,328.08 |
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