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基金公告

华夏财富宝货币B(004201)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,614,988,932.21	737,011,186.00	721,935,429.80	1,019,869,072.09
存出保证金	36,059.23	-	671,922.18	1,487,692.84
交易性金融资产	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84	81,433,911,161.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84	81,433,911,161.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,415,296,342.33	55,304,179,411.07	76,738,610,246.28	63,924,438,951.74
应收证券清算款	2,267,430,296.07	-	-	608,365,226.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	783,003.29	3,706,365.52	876,627.49	4,372,999.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45	207,799,847,463.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	32,002,077,588.75	15,320,829,453.04	19,711,797,541.95	17,977,610,643.92
应付证券清算款	14,999,626,712.35	9,182,874,960.83	21,638,142,000.00	6,399,439,889.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	75,612,993.51	45,579,138.35	46,883,889.77	41,445,588.97
应付托管费	14,002,406.22	8,440,581.15	8,682,201.80	7,675,109.07
应付销售服务费	69,087,975.97	41,278,928.77	39,901,238.69	36,968,698.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,082,479.98	1,580,106.70	1,604,047.95	1,021,222.91
负债合计	47,162,490,156.78	24,600,583,168.84	41,447,010,920.16	24,464,161,151.99
所有者权益
实收基金	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29	183,335,686,311.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29	183,335,686,311.90
负债及所有者权益总计	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45	207,799,847,463.89

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