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华富天益货币B(004199)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,173,178,752.24
结算备付金	-	115,051,750.00	55,481,995.40	172,077,400.00
存出保证金	5,745.54	5,006.84	-	-
交易性金融资产	9,731,554,840.44	8,357,646,496.95	10,675,291,914.85	11,712,345,593.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,465,638,083.18	7,991,454,896.31	10,405,834,161.44	11,357,813,514.62
资产支持证券投资	265,916,757.26	366,191,600.64	269,457,753.41	354,532,078.91
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,668,412,231.80	5,930,936,305.60	15,672,931,426.92	10,396,268,472.19
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,786,940.42	79,777,498.86	93,646,790.00	32,500,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,523,209,665.72	23,867,628,607.49	55,024,550,316.03	26,486,370,217.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,029,304.04	500,022,732.45	3,440,540,056.14	300,024,424.20
应付证券清算款	-	-	6,800,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,908,355.16	3,546,751.14	4,027,683.32	3,854,147.02
应付托管费	1,302,785.05	1,182,250.41	1,342,561.08	1,284,715.67
应付销售服务费	260,557.02	236,450.10	268,512.25	257,689.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	100,945.19	228,983.93	208,493.62	86,900.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,079,902.18	339,280.62	376,519.92	253,900.79
负债合计	506,681,848.64	505,556,448.65	10,246,763,826.33	305,761,777.59
所有者权益
实收基金	26,016,527,817.08	23,362,072,158.84	44,777,786,489.70	26,180,608,440.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,016,527,817.08	23,362,072,158.84	44,777,786,489.70	26,180,608,440.37
负债及所有者权益总计	26,523,209,665.72	23,867,628,607.49	55,024,550,316.03	26,486,370,217.96

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