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华商消费行业股票(004189)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,264,073.67
结算备付金	55,445.76	405,233.51	59,880.89	168,269.87
存出保证金	27,425.37	19,435.82	15,794.25	16,482.55
交易性金融资产	18,153,385.00	38,961,755.70	44,549,848.20	41,864,091.16
其中：股票投资	18,153,385.00	38,961,755.70	44,549,848.20	41,864,091.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,989.51	352,945.76	343,207.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,772.08	783.82	16,138.70	3,097.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,872,766.61	46,611,585.67	52,541,804.71	48,316,014.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	74,476.55	1,060,239.20	808,403.31	56,002.50
应付赎回款	4,111.00	-	94,840.75	9,222.43
应付管理人报酬	20,499.47	47,900.66	52,444.67	59,495.53
应付托管费	3,416.61	7,983.44	8,740.79	9,915.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,758.46	305,160.33	171,439.46	165,652.33
负债合计	138,262.09	1,421,283.63	1,135,868.98	300,288.70
所有者权益
实收基金	24,748,787.50	58,393,036.01	59,820,377.15	52,333,494.53
未分配利润	-5,014,282.98	-13,202,733.97	-8,414,441.42	-4,317,768.94
所有者权益合计	19,734,504.52	45,190,302.04	51,405,935.73	48,015,725.59
负债及所有者权益总计	19,872,766.61	46,611,585.67	52,541,804.71	48,316,014.29

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