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江信增利货币B(004186)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,239,740.74
结算备付金	623,401.49	-	-	-
存出保证金	1,703.81	-	-	-
交易性金融资产	289,766,703.73	306,308,716.56	719,795,996.49	351,229,454.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	289,766,703.73	306,308,716.56	719,795,996.49	351,229,454.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	125,012,584.92	95,620,702.41	441,407,240.62	260,072,134.53
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,000.00	144,700,920.64	100.00	303.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	420,968,425.91	552,345,534.77	1,183,657,511.44	663,541,633.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	108,388.44	113,291.13	188,900.43	123,627.04
应付托管费	18,064.73	18,881.86	31,483.42	20,604.47
应付销售服务费	8,039.30	8,872.55	13,268.14	8,825.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,127.29	1,956.06	393.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	19,042.55	53,937.40	258,168.79	33,993.56
其他负债	172,575.30	120,249.95	210,929.08	115,089.79
负债合计	326,110.32	316,360.18	704,705.92	302,533.71
所有者权益
实收基金	420,642,315.59	552,029,174.59	1,182,952,805.52	663,239,099.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	420,642,315.59	552,029,174.59	1,182,952,805.52	663,239,099.40
负债及所有者权益总计	420,968,425.91	552,345,534.77	1,183,657,511.44	663,541,633.11

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