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基金公告

嘉实增益宝货币A(004173)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	2,858,557.13	3,001,350.00	5,684,630.66
存出保证金	523.02	460.74	-	-
交易性金融资产	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28	2,451,615,370.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70	2,028,114,768.28	2,451,615,370.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,229,683,168.17	1,227,320,492.37	680,196,994.85	1,109,525,766.15
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,709,208.93	18,581,550.23	22,150,158.72	4,303,839.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47	4,550,291,483.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	120,006,774.11	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	302,000.00	138,355.96	11,891.43	2,000.00
应付管理人报酬	587,084.26	669,894.53	737,911.81	700,726.72
应付托管费	195,694.77	223,298.19	245,970.60	233,575.58
应付销售服务费	126,283.09	59,758.43	59,354.52	56,905.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9,269.74	9,032.10	539.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	169,810.86	265,569.60	187,141.59	312,843.45
负债合计	1,380,872.98	121,372,920.56	1,251,302.05	1,306,591.51
所有者权益
实收基金	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42	4,548,984,891.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35	5,562,139,692.42	4,548,984,891.74
负债及所有者权益总计	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91	5,563,390,994.47	4,550,291,483.25

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