博时合惠货币B(004137)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时合惠货币B(004137) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时合惠货币B(004137)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,833,751.01	207,278,742.71	307,137,704.96	395,357,227.70
存出保证金	71,623.00	216,502.58	410,776.37	7,503.62
交易性金融资产	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07	53,214,597,644.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	75,233,791,886.48	64,515,014,123.45	76,779,144,676.07	53,214,597,644.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,730,394,632.90	26,914,110,318.71	39,283,529,643.32	19,949,541,725.90
应收证券清算款	30,080.23	-	-	752,846.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,224,245.84	185,670,169.06	9,717,221.28	74,018,899.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92	111,983,598,267.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,064,322,666.62	7,309,130,046.55	8,288,389,229.64	15,788,964,953.52
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	24,571,907.89	2,066,969.98	-	-
应付管理人报酬	16,779,283.80	19,147,136.97	21,319,939.55	12,937,570.81
应付托管费	5,593,094.61	6,382,378.95	7,106,646.51	4,312,523.63
应付销售服务费	2,107,826.56	2,356,853.60	2,587,460.96	2,128,591.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	178,624.67	268,943.66	41,562.40	282,342.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,184,573.60	6,770,977.60	8,303,289.38	6,885,548.95
其他负债	998,051.78	533,573.83	851,662.38	875,010.78
负债合计	14,119,736,029.53	7,346,656,881.14	8,328,599,790.82	15,816,386,541.38
所有者权益
实收基金	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10	96,167,211,725.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	124,036,190,280.65	140,460,854,328.18	158,318,471,562.10	96,167,211,725.64
负债及所有者权益总计	138,155,926,310.18	147,807,511,209.32	166,647,071,352.92	111,983,598,267.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年