前海联合泳隆混合A(004128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合A(004128)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	81,795,841.67
结算备付金	73,311.68	-	-	95,549.85
存出保证金	36,134.67	26,756.84	73,116.89	92,448.60
交易性金融资产	236,884,961.52	280,388,204.24	399,576,701.56	644,896,940.14
其中：股票投资	236,884,961.52	280,388,204.24	399,576,701.56	644,896,940.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,064,579.12	-	147,518.24	357,533.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	673,330.67	292,750.77	2,376,084.57	1,283,528.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,873,362.19	311,477,473.44	432,373,831.67	728,521,841.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,543,027.56	1,213,208.51	2,666,485.65	38,050,279.95
应付管理人报酬	162,815.91	187,936.41	257,322.38	426,844.06
应付托管费	23,259.40	26,848.05	36,760.34	60,977.72
应付销售服务费	82,276.20	95,929.77	132,989.65	223,636.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,086.24	153,433.39	244,077.99	206,589.35
负债合计	3,057,465.31	1,677,356.13	3,337,636.01	38,968,327.93
所有者权益
实收基金	276,173,997.95	362,598,449.27	442,598,734.27	621,419,890.81
未分配利润	-25,358,101.07	-52,798,331.96	-13,562,538.61	68,133,623.04
所有者权益合计	250,815,896.88	309,800,117.31	429,036,195.66	689,553,513.85
负债及所有者权益总计	253,873,362.19	311,477,473.44	432,373,831.67	728,521,841.78

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