国富安享货币B(004120)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国富安享货币B(004120) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国富安享货币B(004120)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,241,117,037.93
结算备付金	22,602,280.58	32,956,957.23	2,117,137.73	-
存出保证金	29,873.99	2,206.52	3,215.87	1,153.51
交易性金融资产	12,888,601,026.49	8,788,927,201.72	10,941,513,872.26	9,714,070,413.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,571,357,656.18	8,738,298,708.57	10,891,500,283.22	9,714,070,413.17
资产支持证券投资	317,243,370.31	50,628,493.15	50,013,589.04	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,331,278,576.49	6,738,057,514.14	6,945,240,166.93	6,716,691,679.68
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	387,752,713.98	329,301,376.18	160,036,562.37	149,213,102.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,057,526,639.62	22,004,470,893.39	22,213,209,589.97	20,821,093,387.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	502,730,291.72	563,311,807.13	40,005,872.80	1,194,369,308.16
应付证券清算款	-	-	-	299,877,375.41
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,999,094.58	3,226,689.07	2,807,154.51	2,674,068.91
应付托管费	999,773.66	806,672.29	701,788.59	668,517.25
应付销售服务费	201,845.02	161,334.47	140,357.73	133,703.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	89,453.25	102,154.25	111,962.49	129,778.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,223,584.31	2,987,075.58	4,815,205.52	1,191,922.27
其他负债	505,091.12	373,113.87	490,036.66	362,500.76
负债合计	509,749,133.66	570,968,846.66	49,072,378.30	1,499,407,174.32
所有者权益
实收基金	27,547,777,505.96	21,433,502,046.73	22,164,137,211.67	19,321,686,212.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,547,777,505.96	21,433,502,046.73	22,164,137,211.67	19,321,686,212.73
负债及所有者权益总计	28,057,526,639.62	22,004,470,893.39	22,213,209,589.97	20,821,093,387.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年