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基金公告

博时兴盛货币B(004060)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,445,625,466.89	4,144,272,628.55	4,177,282,896.79	2,759,504,048.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,445,625,466.89	4,144,272,628.55	4,177,282,896.79	2,759,504,048.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	300,028,142.35	472,084,347.65	1,717,660,518.49	1,061,735,945.72
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,634,523.04	152,615,004.15	35,751,087.24	21,709,073.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,611,368,265.46	5,377,900,617.26	6,889,658,458.96	6,252,581,865.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	192,067,049.80	-	161,789,973.87	1,025,803,671.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,889.55	2,296,319.75	-	-
应付管理人报酬	451,261.76	643,704.15	889,333.83	654,529.21
应付托管费	150,420.59	214,568.06	296,444.59	218,176.42
应付销售服务费	96,791.58	131,168.30	178,051.24	130,934.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,692.20	44,875.66	1,335.42	2,326.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	133,063.92	269,762.80	342,841.79	434,587.57
其他负债	247,151.18	263,421.67	196,998.19	339,572.13
负债合计	193,168,320.58	3,863,820.39	163,694,978.93	1,027,583,797.96
所有者权益
实收基金	3,418,199,944.88	5,374,036,796.87	6,725,963,480.03	5,224,998,067.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,418,199,944.88	5,374,036,796.87	6,725,963,480.03	5,224,998,067.88
负债及所有者权益总计	3,611,368,265.46	5,377,900,617.26	6,889,658,458.96	6,252,581,865.84

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