华夏新锦汇混合A(004048)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦汇混合A(004048)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,222,701.39
结算备付金	347,165.54	125,559.62	10,885.36	60,927.45
存出保证金	60,809.19	22,997.19	8,220.91	31,085.83
交易性金融资产	44,130,912.57	52,424,083.68	44,808,408.24	51,990,187.79
其中：股票投资	40,991,747.25	24,125,902.11	9,276,273.58	10,760,704.80
债券投资	3,139,165.32	28,298,181.57	35,532,134.66	41,229,482.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,346,000.00	2,785,000.00	6,818,000.00	-
应收证券清算款	-	235,487.17	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	50.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,373,201.57	67,941,467.62	63,436,377.70	57,304,902.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,931,255.62	11,853,748.85	10,411,592.97	3,923,156.75
应付赎回款	-	-	90.60	-
应付管理人报酬	26,575.50	28,365.63	26,570.72	26,126.04
应付托管费	4,429.24	4,727.62	4,428.44	4,354.34
应付销售服务费	3,358.31	3,769.10	3,909.44	4,046.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6.72	113.18	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	395,461.20	363,103.58	197,899.65	229,847.54
负债合计	7,361,079.87	12,253,721.50	10,644,605.00	4,187,531.30
所有者权益
实收基金	62,675,528.56	65,559,244.83	61,827,646.86	60,784,226.64
未分配利润	-9,663,406.86	-9,871,498.71	-9,035,874.16	-7,666,855.48
所有者权益合计	53,012,121.70	55,687,746.12	52,791,772.70	53,117,371.16
负债及所有者权益总计	60,373,201.57	67,941,467.62	63,436,377.70	57,304,902.46

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