金鹰转型动力混合(004044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰转型动力混合(004044)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,374,551.83
结算备付金	213,170.13	14,025.24	313,392.36	300,000.00
存出保证金	33,721.50	30,264.71	6,516.43	32,871.05
交易性金融资产	32,571,430.00	36,476,900.00	49,518,046.00	56,265,989.15
其中：股票投资	32,571,430.00	36,476,900.00	49,518,046.00	54,647,760.99
债券投资	-	-	-	1,618,228.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	200,000.00	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,707.12	50,820.60	9,919.26	74,792.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,233,083.67	40,236,553.77	53,023,362.88	63,048,204.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	200,000.00	-
应付赎回款	61,521.98	84,002.03	118,796.17	141,064.37
应付管理人报酬	40,161.71	42,378.34	53,638.70	78,278.08
应付托管费	6,693.60	7,063.07	8,939.75	13,046.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,843.95	168,916.71	104,044.31	51,937.58
负债合计	291,221.24	302,360.15	485,418.93	284,326.36
所有者权益
实收基金	78,831,934.49	87,212,598.34	89,688,186.65	95,484,848.55
未分配利润	-41,890,072.06	-47,278,404.72	-37,150,242.70	-32,720,970.53
所有者权益合计	36,941,862.43	39,934,193.62	52,537,943.95	62,763,878.02
负债及所有者权益总计	37,233,083.67	40,236,553.77	53,023,362.88	63,048,204.38

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