金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,123,636.31	3,932,108.66	2,111,487.55	2,760,340.16
存出保证金	541,498.74	368,952.42	483,067.93	713,682.46
交易性金融资产	349,108,388.36	399,717,974.27	416,516,399.11	682,804,338.21
其中：股票投资	346,497,189.13	397,691,106.32	413,257,229.79	680,582,783.14
债券投资	2,611,199.23	2,026,867.95	3,259,169.32	2,221,555.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,896,499.83	3,368,298.97	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	289,047.17	452,177.07	419,101.53	305,197.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	389,929,818.43	453,220,126.69	444,244,654.77	721,075,331.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,247,772.09	-	2,071,615.88	805,543.12
应付赎回款	861,651.97	2,041,552.37	516,726.10	734,859.93
应付管理人报酬	387,048.41	488,255.47	459,321.21	739,390.35
应付托管费	64,508.08	81,375.91	76,553.52	123,231.73
应付销售服务费	81,299.53	101,270.74	102,154.10	173,027.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,098,799.92	1,390,956.13	2,308,234.47	1,810,681.18
负债合计	18,741,080.00	4,103,410.62	5,534,605.28	4,386,733.77
所有者权益
实收基金	345,922,037.40	479,038,449.80	490,387,519.08	590,093,744.21
未分配利润	25,266,701.03	-29,921,733.73	-51,677,469.59	126,594,853.93
所有者权益合计	371,188,738.43	449,116,716.07	438,710,049.49	716,688,598.14
负债及所有者权益总计	389,929,818.43	453,220,126.69	444,244,654.77	721,075,331.91

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