金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰医疗健康产业C(004041)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,646,653.53
结算备付金	3,932,108.66	2,111,487.55	2,760,340.16	1,990,477.53
存出保证金	368,952.42	483,067.93	713,682.46	589,618.03
交易性金融资产	399,717,974.27	416,516,399.11	682,804,338.21	813,488,797.98
其中：股票投资	397,691,106.32	413,257,229.79	680,582,783.14	804,326,987.84
债券投资	2,026,867.95	3,259,169.32	2,221,555.07	9,161,810.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,368,298.97	-	-	8,899,116.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	452,177.07	419,101.53	305,197.83	584,707.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	453,220,126.69	444,244,654.77	721,075,331.91	868,199,370.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,071,615.88	805,543.12	-
应付赎回款	2,041,552.37	516,726.10	734,859.93	1,469,235.87
应付管理人报酬	488,255.47	459,321.21	739,390.35	1,085,827.47
应付托管费	81,375.91	76,553.52	123,231.73	144,776.99
应付销售服务费	101,270.74	102,154.10	173,027.46	198,726.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,390,956.13	2,308,234.47	1,810,681.18	2,067,925.90
负债合计	4,103,410.62	5,534,605.28	4,386,733.77	4,966,492.51
所有者权益
实收基金	479,038,449.80	490,387,519.08	590,093,744.21	652,598,632.32
未分配利润	-29,921,733.73	-51,677,469.59	126,594,853.93	210,634,245.53
所有者权益合计	449,116,716.07	438,710,049.49	716,688,598.14	863,232,877.85
负债及所有者权益总计	453,220,126.69	444,244,654.77	721,075,331.91	868,199,370.36

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