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基金公告

交银天益宝货币E(003969)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,978,785,696.54
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,139,702,283.24	10,442,479,350.59	6,373,408,032.05	7,658,231,967.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,139,702,283.24	10,442,479,350.59	6,353,898,539.40	7,658,231,967.15
资产支持证券投资	-	-	19,509,492.65	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,376,008,932.43	4,189,353,720.06	3,704,602,049.23	6,625,823,079.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,104,747.08	40,893,718.19	6,801,676.37	5,108,900.00
其他资产	-	250.00	-	150.00
资产总计	19,543,414,156.15	24,956,788,455.81	16,000,413,995.84	29,267,949,792.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,344,607,247.34
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	100,134.66	-	-	-
应付管理人报酬	2,610,579.99	3,652,325.17	2,326,909.47	3,698,602.89
应付托管费	870,193.31	1,217,441.73	775,636.50	1,232,867.64
应付销售服务费	224,207.17	273,746.80	198,413.27	257,145.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	476,205.91	646,215.45	362,287.91	692,299.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	996,996.93	1,243,604.20	1,251,122.07	1,754,832.19
其他负债	460,219.24	457,629.89	519,739.23	518,329.87
负债合计	5,738,537.21	7,490,963.24	5,434,108.45	1,352,761,324.67
所有者权益
实收基金	19,537,675,618.94	24,949,297,492.57	15,994,979,887.39	27,915,188,468.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,537,675,618.94	24,949,297,492.57	15,994,979,887.39	27,915,188,468.10
负债及所有者权益总计	19,543,414,156.15	24,956,788,455.81	16,000,413,995.84	29,267,949,792.77

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