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浙商日添金货币A(003874)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	2,238,364.40	8,107,856.51	11,954,038.74
存出保证金	10,773.09	25,104.58	14,440.79	35,563.48
交易性金融资产	7,546,975,076.21	8,061,253,221.75	11,073,743,215.81	7,763,610,641.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,546,975,076.21	8,061,253,221.75	11,073,743,215.81	7,763,610,641.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,687,470,768.93	2,396,540,176.14	2,350,366,901.80	2,328,435,285.23
应收证券清算款	-	-	90,000,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,678,047.05	78,685,279.57	94,874,886.64	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,864,183,801.82	13,986,278,245.80	18,453,875,863.87	12,482,041,665.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	650,160,060.37	319,493,248.33	1,473,513,345.25	1,882,890,504.09
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,205.91	-	-	-
应付管理人报酬	1,394,646.23	1,705,749.14	1,883,353.61	1,570,147.17
应付托管费	464,882.08	568,583.04	627,784.53	523,382.40
应付销售服务费	93,242.98	114,257.11	125,885.86	104,769.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	89,613.09	123,480.67	204,453.61	217,264.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	512,727.57	608,452.16	2,506,304.67	2,472,504.05
其他负债	270,687.01	403,439.75	332,864.51	638,168.43
负债合计	652,988,065.24	323,017,210.20	1,479,193,992.04	1,888,416,739.48
所有者权益
实收基金	10,211,195,736.58	13,663,261,035.60	16,974,681,871.83	10,593,624,925.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,211,195,736.58	13,663,261,035.60	16,974,681,871.83	10,593,624,925.68
负债及所有者权益总计	10,864,183,801.82	13,986,278,245.80	18,453,875,863.87	12,482,041,665.16

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