华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞天添宝货币B(003871)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,176,201,286.63
结算备付金	4,287,835.75	49,900,175.00	66,897,088.59	13,348,164.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,813,895,771.37	12,204,458,898.77	9,749,676,726.93	9,966,975,623.05
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,813,895,771.37	12,204,458,898.77	9,749,676,726.93	9,966,975,623.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,443,264,600.15	5,934,114,445.52	3,493,460,074.74	5,681,667,006.45
应收证券清算款	-	-	466,875,600.76	924,687,274.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,686,790.37	126,826,220.52	18,091,312.38	2,832,558.96
其他资产	-	22,167.84	-	-
资产总计	26,253,603,101.20	36,922,698,352.72	24,815,399,444.23	32,765,711,913.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,044,140,807.94	3,936,082,780.91	655,379,410.71	2,181,059,120.80
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,000.00	38,151.00	10,726.97	500,720.89
应付管理人报酬	4,383,876.87	5,411,147.65	4,922,547.23	5,632,320.75
应付托管费	3,463,736.70	1,423,986.23	1,295,407.17	1,482,189.65
应付销售服务费	306,047.60	349,589.72	336,868.36	387,098.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	58,271.41	17,982.90	740,758.69	498,567.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,152,419.25	1,650,441.99	1,672,364.06	2,751,176.98
其他负债	565,248.86	657,850.39	727,357.01	722,874.88
负债合计	1,054,075,408.63	3,945,631,930.79	665,085,440.20	2,193,034,069.57
所有者权益
实收基金	25,199,527,692.57	32,977,066,421.93	24,150,314,004.03	30,572,677,843.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,199,527,692.57	32,977,066,421.93	24,150,314,004.03	30,572,677,843.59
负债及所有者权益总计	26,253,603,101.20	36,922,698,352.72	24,815,399,444.23	32,765,711,913.16

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