汇安丰恒灵活配置混合C(003846)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安丰恒灵活配置混合C(003846)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,025.78	1,025.78	1,025.78	1,025.78
存出保证金	-	-	-	5,542.45
交易性金融资产	414,304,039.11	490,760,463.51	1,366,598,287.82	155,262,053.77
其中：股票投资	71,446,435.62	39,225,075.48	-	-
债券投资	342,857,603.49	451,535,388.03	1,366,598,287.82	155,262,053.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	114,126,383.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,399,102.78	27,440,058.96	13,481,868.74	1,602,156.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	436,720,369.79	549,130,202.76	1,441,276,569.91	293,293,484.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	60,199,398.00	-1,056.10	174,498,255.00	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,622,270.69	8,001,698.28	95,087,176.31	394,298.81
应付管理人报酬	194,392.13	237,869.36	728,484.34	81,964.30
应付托管费	32,398.66	39,644.91	121,414.08	13,660.70
应付销售服务费	31,876.62	39,210.58	120,732.33	7,841.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,514.70	46,094.26	114,399.55	3,139.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,933.06	192,314.32	96,551.85	172,748.55
负债合计	68,197,783.86	8,555,775.61	270,767,013.46	673,653.66
所有者权益
实收基金	358,380,176.34	533,816,892.76	1,199,465,914.35	307,802,564.68
未分配利润	10,142,409.59	6,757,534.39	-28,956,357.90	-15,182,734.33
所有者权益合计	368,522,585.93	540,574,427.15	1,170,509,556.45	292,619,830.35
负债及所有者权益总计	436,720,369.79	549,130,202.76	1,441,276,569.91	293,293,484.01

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