汇安丰恒灵活配置混合A(003845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安丰恒灵活配置混合A(003845)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,785,712.18
结算备付金	1,025.78	1,025.78	1,025.78	101,734.67
存出保证金	-	-	5,542.45	7,903.85
交易性金融资产	490,760,463.51	1,366,598,287.82	155,262,053.77	100,244,829.22
其中：股票投资	39,225,075.48	-	-	100,244,829.22
债券投资	451,535,388.03	1,366,598,287.82	155,262,053.77	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	114,126,383.18	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,440,058.96	13,481,868.74	1,602,156.55	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	549,130,202.76	1,441,276,569.91	293,293,484.01	124,140,179.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-1,056.10	174,498,255.00	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,001,698.28	95,087,176.31	394,298.81	-
应付管理人报酬	237,869.36	728,484.34	81,964.30	61,700.00
应付托管费	39,644.91	121,414.08	13,660.70	10,283.35
应付销售服务费	39,210.58	120,732.33	7,841.56	0.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46,094.26	114,399.55	3,139.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,314.32	96,551.85	172,748.55	110,746.24
负债合计	8,555,775.61	270,767,013.46	673,653.66	182,730.19
所有者权益
实收基金	533,816,892.76	1,199,465,914.35	307,802,564.68	132,005,665.43
未分配利润	6,757,534.39	-28,956,357.90	-15,182,734.33	-8,048,215.70
所有者权益合计	540,574,427.15	1,170,509,556.45	292,619,830.35	123,957,449.73
负债及所有者权益总计	549,130,202.76	1,441,276,569.91	293,293,484.01	124,140,179.92

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