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基金公告

工银如意货币B(003753)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,694,627.09	876,182.97	55,792,853.93	725,831.66
存出保证金	65,400.03	148,470.57	109,183.43	11,614.51
交易性金融资产	28,346,402,261.57	37,151,870,762.13	40,662,295,173.12	30,428,086,911.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,910,603,852.37	36,919,859,506.42	39,882,803,765.15	29,783,540,132.38
资产支持证券投资	435,798,409.20	232,011,255.71	779,491,407.97	644,546,779.27
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,210,640,617.02	24,955,725,459.12	3,112,054,698.78	13,103,109,846.22
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,043,661.26	641,594,277.74	53,027,736.18	36,737,437.76
其他资产	575.00	-	544.25	50.00
资产总计	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85	78,487,461,531.17	66,211,681,028.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,250,550,144.83	10,512,030,354.17	2,880,578,414.46	10,555,868,997.08
应付证券清算款	-	-	98,630.09	-
应付赎回款	34,858.24	7,517.00	3,036,902.04	28,111.09
应付管理人报酬	4,983,557.07	10,662,758.70	10,528,072.45	7,755,676.22
应付托管费	1,661,185.71	3,554,252.90	3,509,357.47	2,585,225.39
应付销售服务费	1,129,404.93	1,766,684.48	1,833,293.18	1,767,279.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,650.35	104,199.10	473,671.79	31,152.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,451,199.97	3,378,103.05	3,524,450.29	4,136,551.60
其他负债	681,707.08	1,399,347.23	916,553.87	1,078,071.10
负债合计	5,260,516,708.18	10,532,903,216.63	2,904,499,345.64	10,573,251,064.74
所有者权益
实收基金	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22	75,582,962,185.53	55,638,429,963.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22	75,582,962,185.53	55,638,429,963.75
负债及所有者权益总计	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85	78,487,461,531.17	66,211,681,028.49

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