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基金公告

宏利京元宝货币B(003712)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,207,252,240.94
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,216,735,388.87	1,481,323,138.60	1,876,492,917.06	4,277,043,918.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,216,735,388.87	1,481,323,138.60	1,876,492,917.06	4,277,043,918.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	899,349,461.11	1,731,364,028.26	1,451,831,624.88	1,174,272,968.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,209,080.69	30,720,948.00	9,071.20	18,600.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,406,796,536.73	4,995,831,981.03	4,662,811,591.02	6,658,587,727.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	330,037,881.37	129,207,770.52
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	322,291.99	571,519.58	633,891.90	1,267,592.16
应付托管费	107,430.68	190,506.54	211,297.28	422,530.72
应付销售服务费	39,061.06	49,387.31	54,147.25	96,792.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,185.31	5,637.41	24,247.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	111,649.72	728,216.40	1,094,845.09	767,490.14
其他负债	274,752.36	206,730.20	391,100.79	304,724.81
负债合计	855,185.81	1,748,545.34	332,428,801.09	132,091,147.73
所有者权益
实收基金	2,405,941,350.92	4,994,083,435.69	4,330,382,789.93	6,526,496,579.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,405,941,350.92	4,994,083,435.69	4,330,382,789.93	6,526,496,579.76
负债及所有者权益总计	2,406,796,536.73	4,995,831,981.03	4,662,811,591.02	6,658,587,727.49

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