国联现金增利货币C(003679)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联现金增利货币C(003679)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,266,987,378.66
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,233,771,453.57	7,488,476,175.58	6,502,584,877.93	12,504,238,816.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,233,771,453.57	7,488,476,175.58	6,502,584,877.93	12,504,238,816.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,708,620,617.83	4,200,228,679.14	3,256,384,842.26	1,319,844,369.80
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,038,155.00	45,320.00	30,306,800.00	131,800.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,057,672,411.31	18,900,046,376.17	13,245,427,212.04	22,091,202,364.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,034,581,917.51	508,690,503.97	1,513,264,673.29	895,121,570.95
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,123,757.12	2,915,436.63	1,901,430.95	3,904,484.12
应付托管费	707,919.06	971,812.22	633,810.31	1,301,494.72
应付销售服务费	165,343.66	210,495.79	148,414.92	303,462.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	43,936.05	10,761.80	-	4,409.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	367,728.69	465,834.39	442,527.30	504,187.82
负债合计	1,037,990,602.09	513,264,844.80	1,516,390,856.77	901,139,609.70
所有者权益
实收基金	17,019,681,809.22	18,386,781,531.37	11,729,036,355.27	21,190,062,754.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,019,681,809.22	18,386,781,531.37	11,729,036,355.27	21,190,062,754.77
负债及所有者权益总计	18,057,672,411.31	18,900,046,376.17	13,245,427,212.04	22,091,202,364.47

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