海富通全球收益债券美元(003606)资产负债表-基金频道-证券之星

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海富通全球收益债券美元(003606)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,153,602.49	6,170,903.99	6,135,123.15	4,425,029.18
存出保证金	109.52	109.32	109.12	2,559,091.33
交易性金融资产	1,156,538,264.31	764,516,998.24	240,123,285.10	123,821,920.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,156,538,264.31	764,516,998.24	240,123,285.10	123,821,920.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	53,530.00
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,996,359.65	6,452,349.38	5,618,099.59	1,123.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,320,928,738.92	827,554,010.24	294,323,237.81	156,023,022.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	420,857.04	151,662.68	107,950.36	64,073.60
应付管理人报酬	564,800.92	411,984.59	138,234.37	78,549.07
应付托管费	188,266.96	137,328.20	46,078.11	26,183.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	106,134.34	82,289.17	21,826.98	11,857.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,003.87	160,793.07	80,188.70	165,182.86
负债合计	1,365,063.13	944,057.71	394,278.52	345,845.72
所有者权益
实收基金	1,361,711,075.68	872,652,514.13	313,351,046.33	163,773,631.44
未分配利润	-42,147,399.89	-46,042,561.60	-19,422,087.04	-8,096,454.52
所有者权益合计	1,319,563,675.79	826,609,952.53	293,928,959.29	155,677,176.92
负债及所有者权益总计	1,320,928,738.92	827,554,010.24	294,323,237.81	156,023,022.64

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