海富通全球收益债券美元(003606)资产负债表-基金频道-证券之星

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海富通全球收益债券美元(003606)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,970,857.00
结算备付金	6,170,903.99	6,135,123.15	4,425,029.18	1,870,634.39
存出保证金	109.32	109.12	2,559,091.33	4,294,540.53
交易性金融资产	764,516,998.24	240,123,285.10	123,821,920.34	141,887,895.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	764,516,998.24	240,123,285.10	123,821,920.34	141,887,895.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	53,530.00	-1,117,467.00
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	697,938.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,452,349.38	5,618,099.59	1,123.25	15.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	827,554,010.24	294,323,237.81	156,023,022.64	153,604,414.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	151,662.68	107,950.36	64,073.60	2,336.60
应付管理人报酬	411,984.59	138,234.37	78,549.07	76,020.55
应付托管费	137,328.20	46,078.11	26,183.02	25,340.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	82,289.17	21,826.98	11,857.17	13,099.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,793.07	80,188.70	165,182.86	81,839.01
负债合计	944,057.71	394,278.52	345,845.72	198,635.76
所有者权益
实收基金	872,652,514.13	313,351,046.33	163,773,631.44	161,195,566.86
未分配利润	-46,042,561.60	-19,422,087.04	-8,096,454.52	-7,789,788.01
所有者权益合计	826,609,952.53	293,928,959.29	155,677,176.92	153,405,778.85
负债及所有者权益总计	827,554,010.24	294,323,237.81	156,023,022.64	153,604,414.61

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