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基金公告

东吴增鑫宝货币B(003589)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,416,925,591.11
结算备付金	284,580.00	215,255.00	12,885,056.76	10,548,639.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00	6,105,383,367.11	3,360,593,168.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,249,255,135.97	3,302,497,681.00	6,105,383,367.11	3,360,593,168.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,384,169,164.34	2,257,474,801.03	1,510,845,719.61	1,875,612,302.07
应收证券清算款	-	50,000,000.00	-	87,512.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,950,167.08	104,500,004.00	3,048,906.16	2,212,900.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30	9,031,119,052.70	6,665,980,113.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	339,319,916.43	890,166,024.54	828,758,022.16
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	477.90
应付管理人报酬	858,123.37	1,393,591.79	1,181,108.21	1,258,889.00
应付托管费	343,249.35	557,436.71	472,443.30	503,555.59
应付销售服务费	86,575.92	89,391.15	57,068.83	56,907.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,952.74	50,095.31	53,322.27	79,142.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,187.52	286,127.94	405,008.75	313,815.10
负债合计	1,593,088.90	341,696,559.33	892,334,975.90	830,970,810.37
所有者权益
实收基金	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97	8,138,784,076.80	5,835,009,302.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,834,866,019.82	5,965,943,158.97	8,138,784,076.80	5,835,009,302.68
负债及所有者权益总计	9,836,459,108.72	6,307,639,718.30	9,031,119,052.70	6,665,980,113.05

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