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基金公告

安信现金增利货币B(003539)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,594,652.73
结算备付金	1,786,545.69	1,278,302.22	965,932.50	1,451,152.70
存出保证金	4,393.42	16,240.96	3,081.49	-
交易性金融资产	188,268,868.01	212,675,265.05	150,944,026.83	84,519,912.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	188,268,868.01	212,675,265.05	150,944,026.83	84,519,912.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,606,007.52	100,531,290.67	74,039,895.82	54,720,289.47
应收证券清算款	20,001,490.19	1,510,913.02	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1.00	1,749,063.04	4,078.15	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	264,178,079.51	347,674,422.97	226,646,859.04	142,286,007.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,001,648.43	-	16,002,594.13	19,000,888.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,200,000.00	5,016,989.18	-	-
应付管理人报酬	37,141.01	39,695.52	26,130.49	20,334.79
应付托管费	12,380.35	13,231.82	8,710.14	6,778.23
应付销售服务费	22,035.12	19,987.71	16,505.72	21,597.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,923.40	2,447.23	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,746.10	48,896.04	58,496.86	-
其他负债	165,813.09	94,202.81	161,384.52	89,951.39
负债合计	24,447,764.10	5,235,926.48	16,276,269.09	19,139,550.50
所有者权益
实收基金	239,730,315.41	342,438,496.49	210,370,589.95	123,146,457.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	239,730,315.41	342,438,496.49	210,370,589.95	123,146,457.15
负债及所有者权益总计	264,178,079.51	347,674,422.97	226,646,859.04	142,286,007.65

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