浦银安盛日日丰货币D(003536)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛日日丰货币D(003536) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛日日丰货币D(003536)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,554,967.46	402,171,971.92	175,928,317.09	589,374,870.71
存出保证金	-	-	7,227.10	5,473.23
交易性金融资产	93,415,896,997.06	58,174,375,597.16	82,040,306,672.75	59,669,494,444.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	93,415,896,997.06	58,174,375,597.16	82,040,306,672.75	59,669,494,444.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,417,833,927.50	55,453,364,170.58	40,156,511,093.54	40,120,241,391.36
应收证券清算款	219,471,146.59	396,715,533.85	-	550,646,674.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,785,317.45	4,292,289.33	4,817,593.27	2,148,829.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,978,583,226.90	170,989,313,850.23	174,239,962,361.71	154,535,073,954.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,648,053,750.81	3,110,830,567.06	-	12,889,010,487.95
应付证券清算款	219,444,000.00	396,651,000.00	4,999,967,829.57	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,988,153.44	38,483,474.67	37,722,915.15	32,364,561.72
应付托管费	6,479,287.65	7,126,569.37	6,985,725.04	5,993,437.37
应付销售服务费	31,769,635.23	32,976,952.98	30,824,488.21	28,142,567.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,200.00	25,001.41	107,219.04	176,551.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,953,231.97	6,430,774.37	7,625,256.52	8,835,222.23
其他负债	1,005,410.36	1,200,571.35	769,984.69	1,112,266.68
负债合计	7,946,738,669.46	3,593,724,911.21	5,084,003,418.22	12,965,635,095.43
所有者权益
实收基金	157,031,844,557.44	167,395,588,939.02	169,155,958,943.49	141,569,438,858.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	157,031,844,557.44	167,395,588,939.02	169,155,958,943.49	141,569,438,858.95
负债及所有者权益总计	164,978,583,226.90	170,989,313,850.23	174,239,962,361.71	154,535,073,954.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年