浦银安盛日日丰货币D(003536)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日丰货币D(003536)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,757,017,330.64
结算备付金	402,171,971.92	175,928,317.09	589,374,870.71	465,054,540.79
存出保证金	-	7,227.10	5,473.23	37,948.07
交易性金融资产	58,174,375,597.16	82,040,306,672.75	59,669,494,444.41	67,032,422,717.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	58,174,375,597.16	82,040,306,672.75	59,669,494,444.41	67,032,422,717.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	55,453,364,170.58	40,156,511,093.54	40,120,241,391.36	41,064,125,950.52
应收证券清算款	396,715,533.85	-	550,646,674.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,292,289.33	4,817,593.27	2,148,829.39	5,546,730.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	170,989,313,850.23	174,239,962,361.71	154,535,073,954.38	139,324,205,218.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,110,830,567.06	-	12,889,010,487.95	12,557,464,606.24
应付证券清算款	396,651,000.00	4,999,967,829.57	-	499,565,112.94
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	38,483,474.67	37,722,915.15	32,364,561.72	27,640,454.74
应付托管费	7,126,569.37	6,985,725.04	5,993,437.37	5,118,602.73
应付销售服务费	32,976,952.98	30,824,488.21	28,142,567.70	24,322,346.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,001.41	107,219.04	176,551.78	115,908.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,430,774.37	7,625,256.52	8,835,222.23	7,606,180.82
其他负债	1,200,571.35	769,984.69	1,112,266.68	904,181.41
负债合计	3,593,724,911.21	5,084,003,418.22	12,965,635,095.43	13,122,737,394.16
所有者权益
实收基金	167,395,588,939.02	169,155,958,943.49	141,569,438,858.95	126,201,467,823.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	167,395,588,939.02	169,155,958,943.49	141,569,438,858.95	126,201,467,823.99
负债及所有者权益总计	170,989,313,850.23	174,239,962,361.71	154,535,073,954.38	139,324,205,218.15

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