国泰利是宝货币(003515)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰利是宝货币(003515) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰利是宝货币(003515)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	202,651,796.86	164,334,491.00	552,796,401.30	795,419,991.76
存出保证金	26,573.61	62,295.44	89,561.35	157,231.44
交易性金融资产	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69	60,500,601,022.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69	60,500,601,022.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,553,413,331.43	23,079,173,961.18	50,821,474,452.60	36,901,400,251.77
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,626,526.29	25,583,581.71	476,412.88	322,168.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46	139,884,102,443.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,500,880,356.19	-	-	1,000,969,595.80
应付证券清算款	3,115,646,588.75	4,499,166,086.32	6,921,717,792.14	3,797,369,979.57
应付赎回款	-	11,433.68	-	-
应付管理人报酬	30,982,765.84	31,156,359.96	31,122,187.57	30,862,034.01
应付托管费	5,737,549.22	5,769,696.35	5,763,368.05	5,715,191.51
应付销售服务费	28,687,746.16	28,848,481.44	28,816,840.37	28,575,957.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	734,154.67	1,147,593.35	1,536,572.83	2,039,460.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,587,835.00	5,110,644.60	18,730,584.81	26,517,422.91
其他负债	1,032,805.88	832,454.22	1,012,150.80	1,066,809.96
负债合计	6,692,289,801.71	4,572,042,749.92	7,008,699,496.57	4,893,116,451.58
所有者权益
实收基金	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89	134,990,985,991.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89	134,990,985,991.94
负债及所有者权益总计	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46	139,884,102,443.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年