交银天鑫宝货币E(003483)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银天鑫宝货币E(003483) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银天鑫宝货币E(003483)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	1,643.30
交易性金融资产	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77	5,583,554,151.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77	5,583,554,151.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,301,344,437.05	5,745,454,707.42	2,337,659,457.92	2,000,640,367.12
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,094,504.36	75,228,527.85	60,088,521.80	4,468,366.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68	13,122,790,630.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,524,199,301.77	1,088,239,399.99	22,044,709.92	865,338,472.91
应付证券清算款	29,848,872.20	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,953,406.55	2,350,126.67	1,806,075.63	2,348,356.87
应付托管费	651,135.49	783,375.57	602,025.19	782,785.62
应付销售服务费	177,934.46	204,523.92	140,907.77	176,480.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	179,072.97	389,678.17	253,647.89	402,338.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	612,363.94	777,754.48	689,521.86	721,874.75
其他负债	264,118.81	436,858.46	271,540.01	513,478.63
负债合计	1,557,886,206.19	1,093,181,717.26	25,808,428.27	870,283,788.32
所有者权益
实收基金	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41	12,252,506,842.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41	12,252,506,842.47
负债及所有者权益总计	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68	13,122,790,630.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年