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交银天鑫宝货币A(003482)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,808,286,452.04
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	1,643.30	-
交易性金融资产	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77	5,583,554,151.03	11,582,630,841.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77	5,583,554,151.03	11,582,630,841.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,745,454,707.42	2,337,659,457.92	2,000,640,367.12	7,292,708,096.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,228,527.85	60,088,521.80	4,468,366.19	100,110.00
其他资产	-	-	-	250.03
资产总计	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68	13,122,790,630.79	31,683,725,750.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,088,239,399.99	22,044,709.92	865,338,472.91	1,468,681,681.80
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,350,126.67	1,806,075.63	2,348,356.87	4,243,386.42
应付托管费	783,375.57	602,025.19	782,785.62	1,414,462.15
应付销售服务费	204,523.92	140,907.77	176,480.79	293,128.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	389,678.17	253,647.89	402,338.75	580,993.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	777,754.48	689,521.86	721,874.75	1,890,986.69
其他负债	436,858.46	271,540.01	513,478.63	530,390.04
负债合计	1,093,181,717.26	25,808,428.27	870,283,788.32	1,477,635,028.76
所有者权益
实收基金	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41	12,252,506,842.47	30,206,090,721.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41	12,252,506,842.47	30,206,090,721.35
负债及所有者权益总计	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68	13,122,790,630.79	31,683,725,750.11

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