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基金公告

光大保德信耀钱包货币B(003481)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	11,928.19
交易性金融资产	7,228,410,736.56	7,606,922,821.84	6,736,865,906.75	8,761,181,800.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,228,410,736.56	7,606,922,821.84	6,736,865,906.75	8,761,181,800.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,404,955,903.54	1,740,212,379.64	1,078,326,269.79	1,210,879,673.33
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	229,879,298.23	277,924,873.26	44,192,716.46	146,882,673.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,072,728,693.99	12,749,704,104.93	10,880,188,564.80	11,128,041,326.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,027,167.76	-	163,123,190.10	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,652,372.77	2,215,799.75	2,594,611.14	2,246,479.46
应付托管费	491,180.16	410,333.27	480,483.57	416,014.73
应付销售服务费	1,158,011.13	1,273,454.97	1,736,448.49	1,778,576.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,444.11	64,831.72	18,000.59	172,303.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,821.27	289,840.56	287,709.95	277,444.31
负债合计	204,704,997.20	4,254,260.27	168,240,443.84	4,890,818.01
所有者权益
实收基金	11,868,023,696.79	12,745,449,844.66	10,711,948,120.96	11,123,150,508.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,868,023,696.79	12,745,449,844.66	10,711,948,120.96	11,123,150,508.15
负债及所有者权益总计	12,072,728,693.99	12,749,704,104.93	10,880,188,564.80	11,128,041,326.16

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