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南方天天利货币A(003473)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,849,507,321.56
结算备付金	54,789,011.95	-	48,997,406.27	16,858,450.71
存出保证金	-	8,360.34	32,428.18	9,553.31
交易性金融资产	56,411,397,252.61	34,589,062,381.89	51,215,258,733.82	69,730,217,164.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	56,411,397,252.61	34,401,546,514.50	50,694,365,365.06	68,976,803,357.30
资产支持证券投资	-	187,515,867.39	520,893,368.76	753,413,806.94
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	54,236,186,014.51	31,689,977,787.19	1,603,988,956.89	21,824,582,724.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	330,816,645.16	208,558,008.19	83,802,331.50	197,986,990.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,229,797,669.23	182,860,676,874.35	149,431,286,874.92	177,619,162,205.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	250,039,041.10	16,272,518,210.64	8,265,658,681.74
应付证券清算款	8,855,765,109.58	6,296,201,000.00	130,138,368.81	248,945,465.82
应付赎回款	1,497,806.61	118,661.12	2,174,057.21	6,090,903.77
应付管理人报酬	21,658,743.90	21,501,056.44	18,787,883.58	21,985,345.65
应付托管费	1,101,452.99	7,167,018.81	1,118,203.09	7,328,448.56
应付销售服务费	3,435,724.69	3,815,797.31	3,532,825.85	3,812,506.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,879.98	23,874.85	46,471.70	261,721.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,295,001.01	1,035,910.05	987,926.02	1,042,989.51
负债合计	8,884,768,718.76	6,579,902,359.68	16,429,303,946.90	8,555,126,063.42
所有者权益
实收基金	159,345,028,950.47	176,280,774,514.67	133,001,982,928.02	169,064,036,141.61
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	159,345,028,950.47	176,280,774,514.67	133,001,982,928.02	169,064,036,141.61
负债及所有者权益总计	168,229,797,669.23	182,860,676,874.35	149,431,286,874.92	177,619,162,205.03

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