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富荣货币A(003467)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	411.91	3,909.59	8,723.96	2,378.33
交易性金融资产	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10	4,177,623,957.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10	4,171,424,520.23
资产支持证券投资	-	-	-	6,199,436.88
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,772,703,658.29	3,084,886,227.24	1,941,386,623.96	2,408,349,939.49
应收证券清算款	-	-	40,305,200.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,005,664.39	257,000,300.00	65,030,510.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50	7,337,954,075.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	326,416,456.44	299,931,258.72	888,724,450.82	300,074,210.51
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,177,232.81	2,213,292.74	2,168,507.47	2,191,454.12
应付托管费	332,311.58	335,347.34	328,561.76	332,038.47
应付销售服务费	85,989.67	89,307.37	83,251.69	73,488.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64,947.52	58,034.38	33,192.70	8,797.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	424,014.35	637,750.95	1,238,392.21	1,502,551.76
其他负债	367,503.85	505,686.58	327,367.62	476,200.42
负债合计	329,868,456.22	303,770,678.08	892,903,724.27	304,658,741.30
所有者权益
实收基金	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23	7,033,295,334.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23	7,033,295,334.65
负债及所有者权益总计	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50	7,337,954,075.95

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