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基金公告

平安金管家货币A(003465)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	107,505.86	4,039,465.13	103,767.37	75,050,334.77
存出保证金	12,047.93	45,062.73	9,318.24	-
交易性金融资产	7,342,211,169.01	8,692,595,378.00	4,792,507,469.00	2,623,559,509.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,342,211,169.01	8,692,595,378.00	4,792,507,469.00	2,623,559,509.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,485,502,731.38	3,992,892,920.09	1,982,969,707.13	1,274,054,785.99
应收证券清算款	-	128,052.61	-	37,643.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,017,742.47	73,066,617.65	443,033,885.70	132,736,458.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,168,927,021.98	16,038,333,491.77	11,812,227,691.98	6,886,760,055.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	340,020,027.40	1,181,171,150.94	1,099,380,587.58	422,078,024.76
应付证券清算款	-	19,989,600.66	79,769,481.38	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,193,841.27	1,984,865.67	1,442,288.62	1,166,204.66
应付托管费	548,460.30	496,216.41	360,572.15	291,551.16
应付销售服务费	475,770.19	468,419.23	446,974.53	372,069.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,508.14	62,471.50	6,802.07	8,684.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	529,483.92	605,433.47	478,973.64	444,857.06
其他负债	219,243.78	211,792.66	252,935.17	217,520.77
负债合计	343,999,335.00	1,204,989,950.54	1,182,138,615.14	424,578,911.71
所有者权益
实收基金	13,824,927,686.98	14,833,343,541.23	10,630,089,076.84	6,462,181,143.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,824,927,686.98	14,833,343,541.23	10,630,089,076.84	6,462,181,143.53
负债及所有者权益总计	14,168,927,021.98	16,038,333,491.77	11,812,227,691.98	6,886,760,055.24

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