国寿安保添利货币A(003422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保添利货币A(003422)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,197,322,840.54
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,211,842,251.15	3,458,659,379.14	2,715,064,451.82	2,271,477,384.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,211,842,251.15	3,458,659,379.14	2,715,064,451.82	2,271,477,384.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,970,119,921.14	1,520,289,093.75	2,519,903,805.63	2,198,713,035.63
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	654,659.18	132,429.13	329,705.85	30,000,300.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,634,391,556.54	4,985,350,254.34	6,741,629,213.82	5,697,513,560.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	265,106,640.82	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,391,744.61	2,409,958.08	1,774,204.05	1,714,041.27
应付托管费	463,914.85	803,319.36	591,401.32	571,347.10
应付销售服务费	210,702.51	423,711.63	529,496.94	282,564.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	11,122.13	61,053.53	37,476.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	594,616.17	762,308.11	1,277,033.49	365,110.32
其他负债	395,812.05	474,480.14	445,373.56	397,811.44
负债合计	3,056,790.19	269,991,540.27	4,678,562.89	3,368,350.39
所有者权益
实收基金	6,631,334,766.35	4,715,358,714.07	6,736,950,650.93	5,694,145,210.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,631,334,766.35	4,715,358,714.07	6,736,950,650.93	5,694,145,210.35
负债及所有者权益总计	6,634,391,556.54	4,985,350,254.34	6,741,629,213.82	5,697,513,560.74

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