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基金公告

太平日日金货币B(003399)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,146.12	47,669.24	26,014.08	2,274,216.10
存出保证金	1,278.04	3,377.82	3,561.63	2,123.18
交易性金融资产	400,988,053.41	381,942,490.16	302,125,175.52	399,041,399.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	400,988,053.41	381,942,490.16	302,125,175.52	388,706,546.18
资产支持证券投资	-	-	-	10,334,853.09
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	157,044,976.24	182,086,335.65	188,064,673.21	216,516,424.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,604,412.24	7,895,797.23	3,002,766.20	10,998.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	622,644,783.68	670,260,896.43	595,217,269.16	658,776,484.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,000,520.55	-	-	22,004,106.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	123,264.08	114,757.40	103,643.80	125,232.44
应付托管费	24,652.82	22,951.50	20,728.78	25,046.50
应付销售服务费	69,231.50	60,023.85	48,907.98	20,804.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,567.66	7,856.93	6,866.82	11,907.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	17,921.28	19,897.52	19,844.75	41,640.40
其他负债	225,583.61	311,530.27	228,949.61	317,609.49
负债合计	5,464,741.50	537,017.47	428,941.74	22,546,346.50
所有者权益
实收基金	617,180,042.18	669,723,878.96	594,788,327.42	636,230,138.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	617,180,042.18	669,723,878.96	594,788,327.42	636,230,138.39
负债及所有者权益总计	622,644,783.68	670,260,896.43	595,217,269.16	658,776,484.89

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