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基金公告

太平日日金货币A(003398)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,108,557.66
结算备付金	47,669.24	26,014.08	2,274,216.10	2,272,772.70
存出保证金	3,377.82	3,561.63	2,123.18	5,119.26
交易性金融资产	381,942,490.16	302,125,175.52	399,041,399.27	381,407,261.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	381,942,490.16	302,125,175.52	388,706,546.18	371,317,368.12
资产支持证券投资	-	-	10,334,853.09	10,089,893.66
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	182,086,335.65	188,064,673.21	216,516,424.73	190,669,094.16
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,895,797.23	3,002,766.20	10,998.59	59,285.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	670,260,896.43	595,217,269.16	658,776,484.89	575,522,091.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	22,004,106.15	32,088,615.20
应付证券清算款	-	-	-	599,353.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	114,757.40	103,643.80	125,232.44	118,184.07
应付托管费	22,951.50	20,728.78	25,046.50	23,636.81
应付销售服务费	60,023.85	48,907.98	20,804.12	11,786.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,856.93	6,866.82	11,907.40	9,774.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	19,897.52	19,844.75	41,640.40	78,359.78
其他负债	311,530.27	228,949.61	317,609.49	236,161.85
负债合计	537,017.47	428,941.74	22,546,346.50	33,165,872.07
所有者权益
实收基金	669,723,878.96	594,788,327.42	636,230,138.39	542,356,218.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	669,723,878.96	594,788,327.42	636,230,138.39	542,356,218.96
负债及所有者权益总计	670,260,896.43	595,217,269.16	658,776,484.89	575,522,091.03

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