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招商招益宝货币B(003389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,710,395,162.82
结算备付金	-	567,410.54	141,088.60	961,182.80
存出保证金	65,669.49	71,368.21	50,258.21	43,115.03
交易性金融资产	11,588,678,179.85	19,526,958,740.73	7,202,950,814.64	9,080,803,111.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,588,678,179.85	19,526,958,740.73	7,202,950,814.64	9,080,803,111.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,128,815,463.22	4,394,945,792.62	3,949,622,079.31	2,653,227,349.50
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	128,253,078.11	49,271,896.86	60,916,598.60	19,200,531.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,503,502,348.24	26,556,801,687.41	14,466,602,877.32	13,464,630,452.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,400,236,949.76	1,410,303,780.82	1,440,253,172.65	1,560,192,976.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	151,480.90	106,128.58	252,000.00	79,535.91
应付管理人报酬	2,656,663.68	3,541,064.35	1,516,580.90	1,453,379.43
应付托管费	885,554.54	1,180,354.77	505,526.97	484,459.81
应付销售服务费	636,618.96	809,703.56	721,557.02	767,930.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80,956.13	101,344.94	86,736.59	91,172.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	403,437.90	369,882.01	301,239.85	309,407.02
负债合计	3,405,051,661.87	1,416,412,259.03	1,443,636,813.98	1,563,378,861.14
所有者权益
实收基金	17,098,450,686.37	25,140,389,428.38	13,022,966,063.34	11,901,251,591.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,098,450,686.37	25,140,389,428.38	13,022,966,063.34	11,901,251,591.79
负债及所有者权益总计	20,503,502,348.24	26,556,801,687.41	14,466,602,877.32	13,464,630,452.93

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