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中银证券现金管家货币B(003317)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,212,618,989.65
结算备付金	4,764,261.95	3,501,575.00	1,591,696.58	3,001,350.00
存出保证金	-	-	2,902.97	-
交易性金融资产	9,220,826,254.44	6,254,338,183.47	5,166,933,478.76	5,236,908,758.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,220,826,254.44	6,254,338,183.47	5,166,933,478.76	5,236,908,758.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,120,449,154.46	1,397,456,833.21	1,100,601,438.98	800,283,259.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	63,950,118.36	48,493,892.33	34,615,711.81	11,611,097.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,563,788,519.60	8,659,349,883.96	7,812,756,344.02	7,264,423,455.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	127,008,070.17	35,008,630.14	130,026,633.58	240,016,691.51
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	236,811.74	4,800.90	222,084.82	10,226.37
应付管理人报酬	1,579,444.54	1,665,835.98	1,588,945.07	1,667,989.43
应付托管费	394,861.14	435,090.83	423,718.68	444,797.18
应付销售服务费	1,559,998.97	1,236,011.84	1,106,493.95	1,025,035.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	38,128.47	91,220.19	29,787.59	61,063.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,481.97	146,244.14	250,705.34	145,666.16
负债合计	131,040,797.00	38,587,834.02	133,648,369.03	243,371,469.43
所有者权益
实收基金	10,432,747,722.60	8,620,762,049.94	7,679,107,974.99	7,021,051,985.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,432,747,722.60	8,620,762,049.94	7,679,107,974.99	7,021,051,985.88
负债及所有者权益总计	10,563,788,519.60	8,659,349,883.96	7,812,756,344.02	7,264,423,455.31

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