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基金公告

嘉实优势成长混合A(003292)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,269,866.46
结算备付金	395,668.91	546,103.86	979,660.49	192,001.04
存出保证金	158,050.26	146,804.50	256,467.14	430,010.67
交易性金融资产	235,062,448.93	613,269,694.73	1,046,051,774.26	1,532,703,480.98
其中：股票投资	215,604,704.50	612,562,183.25	979,588,663.03	1,466,146,661.08
债券投资	19,457,744.43	707,511.48	66,463,111.23	66,556,819.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	6,733,931.29	2,483,343.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	222,489.39	301,132.20	3,017,921.94	517,342.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,001,185.19	702,638,727.88	1,162,089,016.52	1,601,596,045.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,311,261.09	16,705,733.36	-	11,439,732.67
应付赎回款	208,913.52	1,420,584.19	73,563,727.15	1,645,707.59
应付管理人报酬	288,685.11	725,198.08	1,219,306.40	1,889,676.02
应付托管费	48,114.18	120,866.35	203,217.74	314,946.00
应付销售服务费	2,608.37	21,657.86	50,257.17	40,366.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	304,257.96	417,880.20	956,563.63	808,921.80
负债合计	2,163,840.23	19,411,920.04	75,993,072.09	16,139,350.33
所有者权益
实收基金	228,799,242.98	689,542,627.70	1,022,639,577.58	1,263,162,952.98
未分配利润	30,038,101.98	-6,315,819.86	63,456,366.85	322,293,742.05
所有者权益合计	258,837,344.96	683,226,807.84	1,086,095,944.43	1,585,456,695.03
负债及所有者权益总计	261,001,185.19	702,638,727.88	1,162,089,016.52	1,601,596,045.36

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