浦银安盛日日鑫货币B(003229)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日鑫货币B(003229)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	789,550.48	11,326,837.31	147,144,675.30	23,780,306.40
存出保证金	5,551.35	6,002.24	11,365.35	-
交易性金融资产	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17	5,463,229,930.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,042,817,327.80	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17	5,463,229,930.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,507,594,568.03	2,080,752,604.61	3,145,420,275.45	1,040,586,004.58
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	758.61	65,156.89	10,494.36	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94	9,741,776,832.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	687,050,534.25	650,043,792.41	200,033,205.48	700,514,913.40
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	35,780.70	120,837.70	10,050.80
应付管理人报酬	1,930,371.69	2,322,975.91	3,279,645.78	2,122,198.65
应付托管费	321,728.59	387,162.65	546,607.64	353,699.78
应付销售服务费	1,221,437.90	1,425,360.97	1,866,938.64	922,923.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	878.89	5,697.86	3,621.21	3,122.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	221,801.16	293,372.83	517,904.29	513,742.95
其他负债	256,330.24	378,698.44	247,312.73	334,375.00
负债合计	691,003,082.72	654,892,841.77	206,616,073.47	704,775,026.66
所有者权益
实收基金	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47	9,037,001,805.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,623,112,494.38	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47	9,037,001,805.57
负债及所有者权益总计	8,314,115,577.10	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94	9,741,776,832.23

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