浦银安盛日日鑫货币A(003228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日鑫货币A(003228)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	104,562,271.31
结算备付金	11,326,837.31	147,144,675.30	23,780,306.40	7,003,150.00
存出保证金	6,002.24	11,365.35	-	-
交易性金融资产	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17	5,463,229,930.03	1,361,328,410.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,976,324,557.24	6,971,352,313.17	5,463,229,930.03	1,361,328,410.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,080,752,604.61	3,145,420,275.45	1,040,586,004.58	920,699,860.47
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	65,156.89	10,494.36	-	339,750.85
其他资产	-	-	-	35,764.11
资产总计	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94	9,741,776,832.23	2,393,969,207.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	650,043,792.41	200,033,205.48	700,514,913.40	347,936,234.42
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	35,780.70	120,837.70	10,050.80	45.36
应付管理人报酬	2,322,975.91	3,279,645.78	2,122,198.65	632,649.45
应付托管费	387,162.65	546,607.64	353,699.78	105,441.56
应付销售服务费	1,425,360.97	1,866,938.64	922,923.38	27,652.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,697.86	3,621.21	3,122.70	4,181.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	293,372.83	517,904.29	513,742.95	174,897.69
其他负债	378,698.44	247,312.73	334,375.00	186,501.63
负债合计	654,892,841.77	206,616,073.47	704,775,026.66	349,067,603.74
所有者权益
实收基金	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47	9,037,001,805.57	2,044,901,603.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,728,769,404.96	12,231,987,482.47	9,037,001,805.57	2,044,901,603.55
负债及所有者权益总计	9,383,662,246.73	12,438,603,555.94	9,741,776,832.23	2,393,969,207.29

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