信澳慧理财货币A(003171)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳慧理财货币A(003171)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,421,345.18
结算备付金	-	-	300,330.43	26,399.17
存出保证金	-	-	-	2,496.06
交易性金融资产	3,065,234,049.71	1,489,415,771.94	288,581,614.38	9,509,310.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,065,234,049.71	1,489,415,771.94	288,581,614.38	9,509,310.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,817,179,186.07	1,263,058,498.29	12,022,778.12	17,002,181.56
应收证券清算款	-	89,428,155.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	52,173,848.60	603,208,594.33	1,266,314.17	3,400.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,735,846,467.95	3,762,044,672.75	372,935,423.24	42,965,132.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	10,071,767.11	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	125,934.75	-	-	-
应付管理人报酬	944,802.91	342,265.40	52,296.14	9,107.78
应付托管费	222,306.56	80,533.02	13,074.05	2,276.93
应付销售服务费	1,015,780.24	232,127.97	2,614.83	9,107.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,976.18	8,403.80	-	112.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	474,332.86	757,523.11	73,977.79	2,368.98
其他负债	323,522.99	180,271.39	51,606.32	88,026.92
负债合计	3,126,656.49	1,601,124.69	10,265,336.24	111,000.50
所有者权益
实收基金	10,732,719,811.46	3,760,443,548.06	362,670,087.00	42,854,131.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,732,719,811.46	3,760,443,548.06	362,670,087.00	42,854,131.58
负债及所有者权益总计	10,735,846,467.95	3,762,044,672.75	372,935,423.24	42,965,132.08

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