交银活期通货币E(003043)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银活期通货币E(003043)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,281,552,455.71
结算备付金	7,144,053.55	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	62,648,046,208.46	36,317,087,608.94	35,831,627,115.85	21,790,566,073.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	62,648,046,208.46	36,151,898,399.91	35,530,791,850.09	21,790,566,073.44
资产支持证券投资	-	165,189,209.03	300,835,265.76	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,661,424,908.06	28,399,796,299.77	12,803,137,815.64	7,234,471,479.20
应收证券清算款	1,184,821,143.84	-	320,337,943.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	111,262,057.71	140,300,482.55	253,955.24	100.00
其他资产	-	225.01	-	275.03
资产总计	128,279,292,005.92	112,841,932,634.16	73,720,532,020.18	47,306,590,383.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,954,529,945.58	4,250,661,862.02
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,853,628.35	26,238,910.08	17,342,505.89	12,903,950.58
应付托管费	5,142,271.37	4,373,151.68	2,890,417.62	2,150,658.45
应付销售服务费	24,181,359.41	20,791,637.82	14,333,053.27	10,602,421.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,632,653.85	789,035.94	1,274,131.17	1,082,262.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,229,750.22	4,583,757.32	4,205,625.67	1,827,070.54
其他负债	1,380,400.84	508,002.13	869,549.02	742,271.82
负债合计	69,420,064.04	57,284,494.97	1,995,445,228.22	4,279,970,497.46
所有者权益
实收基金	128,209,871,941.88	112,784,648,139.19	71,725,086,791.96	43,026,619,885.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	128,209,871,941.88	112,784,648,139.19	71,725,086,791.96	43,026,619,885.92
负债及所有者权益总计	128,279,292,005.92	112,841,932,634.16	73,720,532,020.18	47,306,590,383.38

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