交银活期通货币A(003042)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银活期通货币A(003042)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	7,144,053.55	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	38,535,155,164.39	62,648,046,208.46	36,317,087,608.94	35,831,627,115.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	38,535,155,164.39	62,648,046,208.46	36,151,898,399.91	35,530,791,850.09
资产支持证券投资	-	-	165,189,209.03	300,835,265.76
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,548,548,885.29	40,661,424,908.06	28,399,796,299.77	12,803,137,815.64
应收证券清算款	-	1,184,821,143.84	-	320,337,943.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	134,162.31	111,262,057.71	140,300,482.55	253,955.24
其他资产	720.00	-	225.01	-
资产总计	105,594,998,829.55	128,279,292,005.92	112,841,932,634.16	73,720,532,020.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	435,157,481.06	-	-	1,954,529,945.58
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,752,259.72	30,853,628.35	26,238,910.08	17,342,505.89
应付托管费	4,292,043.31	5,142,271.37	4,373,151.68	2,890,417.62
应付销售服务费	21,182,550.89	24,181,359.41	20,791,637.82	14,333,053.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	663,880.54	2,632,653.85	789,035.94	1,274,131.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,185,062.42	5,229,750.22	4,583,757.32	4,205,625.67
其他负债	761,343.94	1,380,400.84	508,002.13	869,549.02
负债合计	490,994,621.88	69,420,064.04	57,284,494.97	1,995,445,228.22
所有者权益
实收基金	105,104,004,207.67	128,209,871,941.88	112,784,648,139.19	71,725,086,791.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	105,104,004,207.67	128,209,871,941.88	112,784,648,139.19	71,725,086,791.96
负债及所有者权益总计	105,594,998,829.55	128,279,292,005.92	112,841,932,634.16	73,720,532,020.18

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