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基金公告

平安日鑫A(003034)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,396,211.92	9,163,598.87	24,097,291.05	172,082,106.84
存出保证金	139,517.66	70,145.29	92,088.67	41,309.87
交易性金融资产	33,769,476,053.09	21,675,696,797.21	26,117,114,517.97	22,939,509,719.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,769,476,053.09	21,675,696,797.21	26,117,114,517.97	22,939,509,719.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,408,610,756.96	18,809,362,124.52	12,385,210,499.19	18,217,878,069.90
应收证券清算款	-	39,983,200.48	20,545,600.00	89,951,910.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,703,785.32	423,640,466.76	140,424,859.41	101,311,168.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,122,471,088.61	54,129,808,150.81	70,777,688,916.87	61,471,324,438.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,520,538,904.10	5,891,030,356.76	960,119,178.08	4,381,394,524.17
应付证券清算款	-	40,093,724.82	71,728.87	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,562,742.10	6,845,823.71	8,631,224.31	7,501,128.19
应付托管费	2,520,914.03	2,281,941.25	2,877,074.76	2,500,376.04
应付销售服务费	1,866,970.86	1,448,461.79	1,573,599.21	1,866,675.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	161,032.20	197,143.35	210,243.46	100,482.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,197,767.31	2,198,003.32	3,594,934.91	4,313,668.78
其他负债	609,654.14	1,090,784.05	586,315.05	1,006,212.60
负债合计	4,535,457,984.74	5,945,186,239.05	977,664,298.65	4,398,683,067.81
所有者权益
实收基金	57,587,013,103.87	48,184,621,911.76	69,800,024,618.22	57,072,641,371.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	57,587,013,103.87	48,184,621,911.76	69,800,024,618.22	57,072,641,371.01
负债及所有者权益总计	62,122,471,088.61	54,129,808,150.81	70,777,688,916.87	61,471,324,438.82

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