平安鼎信债券A(002988)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安鼎信债券A(002988)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	154,644.51
结算备付金	6,162,297.20	6,009,323.20	189,576.28	176,347.08
存出保证金	422,407.69	205,905.81	15,899.53	9,602.83
交易性金融资产	770,874,600.40	1,031,093,416.02	29,270,467.33	25,540,625.54
其中：股票投资	70,353,903.56	133,220,102.00	2,811,351.87	3,896,655.85
债券投资	700,520,696.84	897,873,314.02	26,459,115.46	21,643,969.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,001,609.25	-	-	-
应收证券清算款	25,211,065.89	-	-	1,108,280.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,565,788.50	1,143,175.53	884,689.61	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	831,051,187.98	1,104,508,417.51	33,890,405.23	26,989,500.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-1,001.09	238,966,225.65	-	6,843,940.26
应付证券清算款	-	45,378,973.31	2,043,004.97	83,063.30
应付赎回款	70,196.29	70,576.35	107,888.69	-
应付管理人报酬	273,227.42	250,943.53	9,249.26	6,598.15
应付托管费	68,306.86	62,735.90	2,312.31	1,649.52
应付销售服务费	4,928.31	13,092.17	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	50,584.35	50,993.47	499.30	1,483.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	623,469.46	770,129.76	99,660.01	57,291.72
负债合计	1,089,711.60	285,563,670.14	2,262,614.54	6,994,026.48
所有者权益
实收基金	780,190,343.84	760,326,009.25	31,385,396.95	20,519,493.63
未分配利润	49,771,132.54	58,618,738.12	242,393.74	-524,019.29
所有者权益合计	829,961,476.38	818,944,747.37	31,627,790.69	19,995,474.34
负债及所有者权益总计	831,051,187.98	1,104,508,417.51	33,890,405.23	26,989,500.82

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