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财通财通宝货币B(002958)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,649,228,948.06
结算备付金	-	-	713,989.57	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,938,158,771.48	9,740,783,361.20	11,159,241,343.97	9,300,169,126.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,938,158,771.48	9,740,783,361.20	11,159,241,343.97	9,300,169,126.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,423,281,314.08	6,262,705,785.80	5,966,497,322.40	6,931,453,212.33
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	172,218.00	-	340,348.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,475,463,080.06	22,165,504,165.84	22,316,109,341.24	21,881,191,635.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	524,031,327.36	460,079,397.26	1,345,202,799.35	700,041,825.11
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,863,831.28	3,362,549.34	3,233,427.89	3,158,714.98
应付托管费	1,431,915.61	1,681,274.65	1,616,713.99	1,579,357.47
应付销售服务费	452,402.50	168,245.88	187,835.46	192,812.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	104,130.90	287,438.09	457,062.12	347,371.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	667,138.76	3,073,188.88	5,516,903.70	1,591,310.81
其他负债	704,638.90	445,739.73	508,634.63	386,722.32
负债合计	530,255,385.31	469,097,833.83	1,356,723,377.14	707,298,114.72
所有者权益
实收基金	15,945,207,694.75	21,696,406,332.01	20,959,385,964.10	21,173,893,520.50
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,945,207,694.75	21,696,406,332.01	20,959,385,964.10	21,173,893,520.50
负债及所有者权益总计	16,475,463,080.06	22,165,504,165.84	22,316,109,341.24	21,881,191,635.22

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