财通财通宝货币A(002957)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通财通宝货币A(002957) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通财通宝货币A(002957)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	713,989.57
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,204,101,170.98	8,938,158,771.48	9,740,783,361.20	11,159,241,343.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,204,101,170.98	8,938,158,771.48	9,740,783,361.20	11,159,241,343.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,769,272,856.57	5,423,281,314.08	6,262,705,785.80	5,966,497,322.40
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,856.20	-	172,218.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,974,163,416.70	16,475,463,080.06	22,165,504,165.84	22,316,109,341.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	524,031,327.36	460,079,397.26	1,345,202,799.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,915,115.03	2,863,831.28	3,362,549.34	3,233,427.89
应付托管费	957,557.53	1,431,915.61	1,681,274.65	1,616,713.99
应付销售服务费	214,141.09	452,402.50	168,245.88	187,835.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72,853.26	104,130.90	287,438.09	457,062.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	568,733.94	667,138.76	3,073,188.88	5,516,903.70
其他负债	493,048.22	704,638.90	445,739.73	508,634.63
负债合计	4,221,449.07	530,255,385.31	469,097,833.83	1,356,723,377.14
所有者权益
实收基金	13,969,941,967.63	15,945,207,694.75	21,696,406,332.01	20,959,385,964.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,969,941,967.63	15,945,207,694.75	21,696,406,332.01	20,959,385,964.10
负债及所有者权益总计	13,974,163,416.70	16,475,463,080.06	22,165,504,165.84	22,316,109,341.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年