兴业稳天盈货币A(002912)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业稳天盈货币A(002912)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,124,798,273.96
结算备付金	-	513,454.42	14,097,884.08	134,507,741.30
存出保证金	784.89	48,884.60	7,341.81	12,266.76
交易性金融资产	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09	7,404,709,582.46	14,151,984,369.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,020,250,676.79	8,696,061,590.09	7,404,709,582.46	14,151,984,369.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,035,501,836.69	3,639,816,152.35	5,838,039,511.38	4,162,621,152.24
应收证券清算款	-	98,619,616.99	-	295,204,730.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,897,444.08	42,062,122.90	28,015,557.74	10,398,918.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53	16,051,850,747.54	24,879,527,452.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	900,049,422.22	1,335,261,213.70	1,200,219,510.55	4,033,647,977.90
应付证券清算款	-	-	50,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,330,596.48	5,152,771.70	4,796,118.85	6,472,864.16
应付托管费	666,119.30	1,030,554.36	959,223.76	1,294,572.83
应付销售服务费	133,223.88	206,110.86	191,844.75	258,914.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,866.12	158,108.73	325,839.25	333,381.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	483,570.94	568,189.61	715,699.84	651,000.73
负债合计	904,723,798.94	1,342,376,948.96	1,257,208,237.00	4,042,658,712.14
所有者权益
实收基金	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57	14,794,642,510.54	20,836,868,740.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,288,158,199.49	15,090,013,270.57	14,794,642,510.54	20,836,868,740.42
负债及所有者权益总计	12,192,881,998.43	16,432,390,219.53	16,051,850,747.54	24,879,527,452.56

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