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交银天利宝货币E(002890)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,345,199,740.88
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,537,834,842.73	12,844,574,126.06	9,937,297,494.02	6,981,773,835.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,401,040,740.83	12,794,467,408.25	9,901,257,704.84	6,963,890,326.98
资产支持证券投资	136,794,101.90	50,106,717.81	36,039,789.18	17,883,508.54
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,181,118,161.28	1,733,220,942.59	1,853,078,252.55	1,488,694,945.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	130,781,303.07	49,080,225.55	35,197,121.43	26,481,054.85
其他资产	-	-	-	634.50
资产总计	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20	15,340,678,893.26	16,842,150,211.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	50,060,227.73	-	2,659,560,901.29
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	73,172.73	20,543.31	16,869.66	2,168.01
应付管理人报酬	2,639,134.18	2,513,147.27	1,844,016.17	1,727,572.72
应付托管费	879,711.41	837,715.73	614,672.06	575,857.58
应付销售服务费	1,533,140.65	1,539,361.92	936,308.91	975,280.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	549,867.86	364,108.71	234,767.48	136,121.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	850,550.51	837,029.91	984,564.70	676,322.37
其他负债	443,822.03	314,100.60	423,746.15	306,269.83
负债合计	6,969,399.37	56,486,235.18	5,054,945.13	2,663,960,493.57
所有者权益
实收基金	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02	15,335,623,948.13	14,178,189,717.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02	15,335,623,948.13	14,178,189,717.87
负债及所有者权益总计	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20	15,340,678,893.26	16,842,150,211.44

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