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基金公告

交银天利宝货币A(002889)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,458,597,917.78	15,537,834,842.73	12,844,574,126.06	9,937,297,494.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,306,217,758.11	15,401,040,740.83	12,794,467,408.25	9,901,257,704.84
资产支持证券投资	152,380,159.67	136,794,101.90	50,106,717.81	36,039,789.18
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,071,192,699.84	5,181,118,161.28	1,733,220,942.59	1,853,078,252.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,478,065.88	130,781,303.07	49,080,225.55	35,197,121.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,742,987,136.28	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20	15,340,678,893.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	50,060,227.73	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	58.49	73,172.73	20,543.31	16,869.66
应付管理人报酬	1,396,454.11	2,639,134.18	2,513,147.27	1,844,016.17
应付托管费	465,484.69	879,711.41	837,715.73	614,672.06
应付销售服务费	1,245,308.44	1,533,140.65	1,539,361.92	936,308.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	105,355.24	549,867.86	364,108.71	234,767.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	426,390.76	850,550.51	837,029.91	984,564.70
其他负债	217,806.04	443,822.03	314,100.60	423,746.15
负债合计	3,856,857.77	6,969,399.37	56,486,235.18	5,054,945.13
所有者权益
实收基金	12,739,130,278.51	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02	15,335,623,948.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,739,130,278.51	23,114,702,341.09	19,276,893,822.02	15,335,623,948.13
负债及所有者权益总计	12,742,987,136.28	23,121,671,740.46	19,333,380,057.20	15,340,678,893.26

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